純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第9期2021年2月10日現在	第10期中間計算期間末2021年8月10日現在
2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	3.5505円	3.3619円

e border="0" width="660">項目第9期
2021年2月10日現在第10期中間計算期間末

2021/11/10 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。
2021年9月末現在、当社は、17本の証券投資信託の運用を行っており、純資産総額は698億円です。(親投資信託を除きます。)

2021/11/10 9:00

#3 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

2021年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,522,548,334	7.65
合計(純資産総額)		19,907,137,854	100.00

e border="0" width="660">2021年9月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本18,384,589,52092.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,522,548,3347.65合計(純資産総額)19,907,137,854100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2021/11/10 9:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	477,032	0.01
合計(純資産総額)		8,966,372,973	100.00

e border="0" width="660">2021年9月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,965,895,94199.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)-477,0320.01合計(純資産総額)8,966,372,973100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/11/10 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金

e border="0" width="660">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利益剰余金株主資本
合 計その他有価証券

2021/11/10 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2021/11/10 9:00

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
 

2021/11/10 9:00

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
負債合計		164,169		160,807
純資産の部
株主資本

e border="0" width="660">  (単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2021/11/10 9:00