剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間自 2020年2月11日至 2020年8月10日	第10期中間計算期間自 2021年2月11日至 2021年8月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△208,959,592	△4,679,576
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,765,486,414	5,122,358,806
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,653,228,204	8,332,680,438
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,653,228,204	8,332,680,438
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,617,920,311	6,398,276,240
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,617,920,311	6,398,276,240
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,829,781,714	6,738,388,226

2021/11/10 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	5,067,692,506	5,895,539,540
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,946,016,857	13,996,724,989

e border="0" width="660">(単位:円)区分2021年2月10日現在2021年8月10日現在金額金額資産の部 流動資産金銭信託508,517728,401コール・ローン174,030,332548,334,520株式17,239,369,88019,360,419,850派生商品評価勘定-5,533,280未収入金819,186,290376,480未収配当金22,597,70019,213,500差入委託証拠金42,120,00020,660,000流動資産合計18,297,812,71919,955,266,031資産合計18,297,812,71919,955,266,031負債の部 流動負債派生商品評価勘定2,102,880-未払解約金282,000,00063,000,000未払利息4761,502流動負債合計284,103,35663,001,502負債合計284,103,35663,001,502純資産の部 元本等元本5,067,692,5065,895,539,540剰余金中間剰余金又は中間欠損金(△)12,946,016,85713,996,724,989元本等合計18,013,709,36319,892,264,529純資産合計18,013,709,36319,892,264,529負債純資産合計18,297,812,71919,955,266,031 
 

2021/11/10 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金
当期首残高	120,000	30,000	604,877	634,877	754,877	506	755,383
剰余金の配当			△21,523	△21,523	△21,523		△21,523
当期純利益			83,633	83,633	83,633		83,633

e border="0" width="660">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利益剰余金株主資本
合 計その他有価証券

2021/11/10 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月26日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	25,089	10,454	2020年3月31日	2020年6月29日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

2021/11/10 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		666,987		776,427
繰越利益剰余金		666,987		776,427
利益剰余金合計		696,987		806,427

e border="0" width="660">  (単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2021/11/10 9:00