インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 939,255,352 | 151,692,860 |
| コール・ローン | 158,293,808 | 740,701,548 |
| 投資証券 | 23,506,186,342 | 22,732,212,675 |
| 流動資産計 | 24,603,735,502 | 23,624,607,083 |
| 資産の部合計 | 24,603,735,502 | 23,624,607,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,375,540 | 132,996,874 |
| 未払解約金 | 49,457,879 | 97,970,103 |
| 未払受託者報酬 | 749,544 | 625,595 |
| 未払委託者報酬 | 24,235,273 | 20,227,970 |
| その他未払費用 | 152,891 | 150,156 |
| 流動負債計 | 293,971,127 | 251,970,698 |
| 負債の部合計 | 293,971,127 | 251,970,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,843,885,171 | 53,198,749,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,534,120,796 | -29,826,113,593 |
| （分配準備積立金） | 31,907,945 | 1,326,751 |
| 元本等合計 | 24,309,764,375 | 23,372,636,385 |
| 純資産の部合計 | 24,309,764,375 | 23,372,636,385 |
| 負債・純資産合計 | 24,603,735,502 | 23,624,607,083 |
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