インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/27-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月26日 | 2023年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 151,692,860 | 256,709,427 |
| コール・ローン | 740,701,548 | 874,069,480 |
| 投資証券 | 22,732,212,675 | 23,845,020,071 |
| 流動資産計 | 23,624,607,083 | 24,975,798,978 |
| 資産の部合計 | 23,624,607,083 | 24,975,798,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,996,874 | 134,703,939 |
| 未払解約金 | 97,970,103 | 108,774,651 |
| 未払受託者報酬 | 625,595 | 714,212 |
| 未払委託者報酬 | 20,227,970 | 23,093,275 |
| その他未払費用 | 150,156 | 153,659 |
| 流動負債計 | 251,970,698 | 267,439,736 |
| 負債の部合計 | 251,970,698 | 267,439,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,198,749,978 | 53,881,575,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,826,113,593 | -29,173,216,671 |
| （分配準備積立金） | 1,326,751 | 12,927,127 |
| 元本等合計 | 23,372,636,385 | 24,708,359,242 |
| 純資産の部合計 | 23,372,636,385 | 24,708,359,242 |
| 負債・純資産合計 | 23,624,607,083 | 24,975,798,978 |
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