インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/27-2025/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月26日 | 2025年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,097,113 | 23,277,192 |
| コール・ローン | 818,284,808 | 860,832,428 |
| 投資証券 | 22,996,022,899 | 19,816,688,143 |
| 未収配当金 | 144,986,280 | － |
| 流動資産計 | 24,008,391,100 | 20,700,797,763 |
| 資産の部合計 | 24,008,391,100 | 20,700,797,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,921,875 | 117,565,134 |
| 未払解約金 | 66,275,956 | 40,567,183 |
| 未払受託者報酬 | 631,538 | 525,393 |
| 未払委託者報酬 | 20,419,799 | 16,987,660 |
| その他未払費用 | 94,715 | 78,797 |
| 流動負債計 | 213,343,883 | 175,724,167 |
| 負債の部合計 | 213,343,883 | 175,724,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,368,750,015 | 47,026,053,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,573,702,798 | -26,500,980,277 |
| （分配準備積立金） | 43,276,781 | 14,823,125 |
| 元本等合計 | 23,795,047,217 | 20,525,073,596 |
| 純資産の部合計 | 23,795,047,217 | 20,525,073,596 |
| 負債・純資産合計 | 24,008,391,100 | 20,700,797,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
