インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/27-2025/11/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,277,192 | 32,611,401 |
| コール・ローン | 860,832,428 | 831,548,332 |
| 投資証券 | 19,816,688,143 | 19,146,202,482 |
| 流動資産計 | 20,700,797,763 | 20,010,362,215 |
| 資産の部合計 | 20,700,797,763 | 20,010,362,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,565,134 | 109,947,051 |
| 未払解約金 | 40,567,183 | 56,226,977 |
| 未払受託者報酬 | 525,393 | 538,368 |
| 未払委託者報酬 | 16,987,660 | 17,407,215 |
| その他未払費用 | 78,797 | 80,738 |
| 流動負債計 | 175,724,167 | 184,200,349 |
| 負債の部合計 | 175,724,167 | 184,200,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,026,053,873 | 43,978,820,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,500,980,277 | -24,152,658,731 |
| （分配準備積立金） | 14,823,125 | － |
| 元本等合計 | 20,525,073,596 | 19,826,161,866 |
| 純資産の部合計 | 20,525,073,596 | 19,826,161,866 |
| 負債・純資産合計 | 20,700,797,763 | 20,010,362,215 |
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