有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.08%(税抜き1.0%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

各販売会社の純資産残高	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分	年0.27%	年0.70%	年0.03%
100億円以上300億円未満の部分	年0.24%	年0.73%	年0.03%
300億円以上の部分	年0.22%	年0.75%	年0.03%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンド運用の指図等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※委託会社の配分には、ファンドの運用に関して、助言を行う投資顧問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。
※投資対象とする投資信託(Kインディア・インカム・ファンドおよびコタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA))の信託報酬を含めた場合、年1.72%(税抜き1.64%)程度となります。