有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | 純資産総額に年1.08%(税抜き1.0%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。 信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 信託報酬の実質的配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)> | ||||||||||
| 各販売会社の純資産残高 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | ||||||||
| 100億円未満の部分 | 年0.27% | 年0.70% | 年0.03% | ||||||||
| 100億円以上300億円未満の部分 | 年0.24% | 年0.73% | 年0.03% | ||||||||
| 300億円以上の部分 | 年0.22% | 年0.75% | 年0.03% | ||||||||
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
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| 投資対象とする 投資信託 | 年0.64%程度 | ||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して年1.72%(税抜き1.64%)程度 | ||||||||||
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