有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.1%(税抜き1.0%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬の配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)>
		各販売会社の純資産残高	委託会社	販売会社	受託会社
		100億円未満の部分	年0.27%	年0.70%	年0.03%
		100億円以上300億円未満の部分	年0.24%	年0.73%	年0.03%
		300億円以上の部分	年0.22%	年0.75%	年0.03%
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 支払先 役務の内容 委託会社 ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価 販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 ※委託会社の配分には、ファンドの運用に関して、助言を行う投資顧問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。
	投資対象とする投資信託	年0.64%程度*
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.74%(税抜き1.64%)程度*

*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。