有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)

Kインディア・インカム・ファンド
Kインディア・インカム・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2014年9月30日現在)

		(単位:米ドル)
資産
損益を通じて公正価値で測定される投資		41,994,195
現金および現金同等物		3,457,806
差入委託証拠金		100,000
未収利息		430,936
未収申込金		2,683,831
取引に係る未収金		3,463,489
資産合計		52,130,257
負債
未払費用		45,044
デリバティブ負債		327,238
取引に係る未払金		5,353,338
負債合計(償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産を除く)		5,725,620
償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産		46,404,637
受益証券1口当たり純資産価額		90.85