有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

Kインディア・インカム・ファンド
Kインディア・インカム・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2018年9月30日現在)

	(単位:米ドル)
資産
損益を通じて公正価値で測定される投資	259,552,160
現金および現金同等物	1,593,288
未収利息	3,394,555
差入委託証拠金	102,005
資産合計	264,642,008
負債
未払費用	175,043
デリバティブ負債	9,963,425
負債合計(償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	10,138,468
償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産	254,503,540
受益証券1口当たり純資産価額	19.02