有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)

Kインディア・インカム・ファンド
Kインディア・インカム・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2016年9月30日現在)

	(単位:米ドル)
資産
損益を通じて公正価値で測定される投資	153,513,507
現金および現金同等物	612,864
デリバティブ資産	2,223,930
差入委託証拠金	100,000
未収利息	1,857,963
資産合計	153,308,264
負債
未払費用	169,568
負債合計(償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	168,568
償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産	158,138,696
受益証券1口当たり純資産価額	45.30