米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘ…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)で絞込み

個別

2013年11月18日: 41億2401万
2014年11月17日 -10.05%: 37億955万

個別

2013年11月18日: 42億6808万
2014年11月17日 -1.83%: 41億9007万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/02/12 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年11月18日現在)	(平成26年11月17日現在)
純資産合計	9,417,798,283	12,370,417,202
負債純資産合計	9,630,234,154	12,462,056,432

注記表

2015/02/12 9:10

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