負債純資産
個別
- 2019年11月18日
- 8億1715万
- 2020年11月16日 -2.89%
- 7億9350万
個別
- 2019年11月18日
- 10億6487万
- 2020年11月16日 +6.14%
- 11億3028万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)中間貸借対照表2021/02/09 9:20
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産合計 112,785,187 負債純資産合計 131,812,323
- #2 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/02/09 9:20
注記表(2019年11月18日現在) (2020年11月16日現在) 純資産合計 3,562,839,188 3,572,628,717 負債純資産合計 3,651,546,368 3,658,571,949