有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド | 1,199,731,786 | 1.7628 | 2,114,887,193 | 1.7657 | 2,118,366,414 | 101.43 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 101.43 |
| 合計 | 101.43 |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド | 1,426,479,031 | 1.7627 | 2,514,454,588 | 1.7657 | 2,518,734,025 | 99.39 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.39 |
| 合計 | 99.39 |
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