有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

					2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド	287,401,280	2.1379	614,435,196	2.1196	609,175,753	99.50

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

					2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド	405,431,247	2.1393	867,328,071	2.1196	859,352,071	99.55

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合 計	99.55