- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド | 871,804,854 | 1.6300 | 1,421,068,819 | 1.7628 | 1,536,817,596 | 101.99 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 101.99 |
| 合計 | 101.99 |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国短期ハイ・イールド・ボンド・マザーファンド | 942,085,880 | 1.6329 | 1,538,363,276 | 1.7628 | 1,660,708,989 | 99.66 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.66 |
| 合計 | 99.66 |
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