有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

平成27年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	17,070,000.00	2,091,075,000	2,095,342,500	△100.33

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。