有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

2020年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	100,000.00	10,463,000	10,383,000	1.32
	米ドル	売建	7,600,000.00	795,148,720	789,108,000	△100.96

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。