有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

2019年11月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	300,000.00	32,586,000	32,814,000	4.14
	米ドル	売建	7,500,000.00	814,650,000	820,350,000	△103.69

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。