純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は、平成27年4月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/06/22 9:40

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	67,783,264	-
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/22 9:40

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年4月30日現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。

商品分類	本数	純資産(百万円)
追加型株式投資信託	4	49,588

(但し、親投資信託を除きます。)

2015/06/22 9:40

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		103,134,693	0.38
合計(純資産総額)		27,292,635,370	100.00

<参考>ひふみ投信マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,641,312,257	7.71
合計(純資産総額)		47,212,841,007	100.00

2015/06/22 9:40

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		380,645
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/06/22 9:40

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の

2015/06/22 9:40

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		150,043		307,783
純資産の部
株主資本

2015/06/22 9:40