半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
①【純資産の推移】
平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の
推移は以下の通りです。
平成27年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の
推移は以下の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当り純資産額(円) | ||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |
| 第1期計算期間末 (平成24年10月1日) | 453,853,286 | 453,853,286 | 1.0915 | 1.0915 |
| 第2期計算期間末 (平成25年9月30日) | 5,444,180,989 | 5,444,180,989 | 1.7244 | 1.7244 |
| 第3期計算期間末 (平成26年9月30日) | 15,522,885,793 | 15,522,885,793 | 2.1519 | 2.1519 |
| 平成26年4月末日 | 11,894,797,514 | - | 1.8327 | - |
| 5月末日 | 12,861,537,427 | - | 1.9122 | - |
| 6月末日 | 13,545,336,300 | - | 2.0464 | - |
| 7月末日 | 14,096,551,523 | - | 2.1020 | - |
| 8月末日 | 14,888,041,338 | - | 2.1383 | - |
| 9月末日 | 15,522,885,793 | - | 2.1519 | - |
| 10月末日 | 16,465,792,230 | - | 2.1274 | - |
| 11月末日 | 16,944,562,150 | - | 2.2477 | - |
| 12月末日 | 19,167,885,159 | - | 2.2875 | - |
| 平成27年1月末日 | 20,453,545,671 | - | 2.3131 | - |
| 2月末日 | 22,154,062,312 | - | 2.4250 | - |
| 3月末日 | 24,907,269,333 | - | 2.4937 | - |
| 4月末日 | 27,292,635,370 | - | 2.5153 | - |
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