有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/01-2025/09/30)
①【純資産の推移】
2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。
2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当り純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 94,557,229,131 | 94,557,229,131 | 2.6926 | 2.6926 |
| 第6期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 297,330,020,414 | 297,330,020,414 | 3.7010 | 3.7010 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 663,446,536,221 | 663,446,536,221 | 4.3151 | 4.3151 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 580,865,369,955 | 580,865,369,955 | 3.7022 | 3.7022 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 484,270,571,456 | 484,270,571,456 | 4.5708 | 4.5708 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 487,086,541,559 | 487,086,541,559 | 5.3259 | 5.3259 |
| 第11期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 451,511,877,179 | 451,511,877,179 | 4.3613 | 4.3613 |
| 第12期計算期間末 | (2023年10月 2日) | 524,606,940,583 | 524,606,940,583 | 5.2195 | 5.2195 |
| 第13期計算期間末 | (2024年 9月30日) | 563,048,564,049 | 563,048,564,049 | 5.8488 | 5.8488 |
| 第14期計算期間末 | (2025年 9月30日) | 612,119,101,172 | 612,119,101,172 | 6.6809 | 6.6809 |
| 2024年 9月末日 | 563,048,564,049 | ― | 5.8488 | ― | |
| 10月末日 | 562,348,428,388 | ― | 5.8462 | ― | |
| 11月末日 | 555,314,818,557 | ― | 5.7991 | ― | |
| 12月末日 | 566,604,457,230 | ― | 6.0142 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 565,012,749,294 | ― | 6.0306 | ― | |
| 2月末日 | 537,002,650,825 | ― | 5.7403 | ― | |
| 3月末日 | 539,968,883,316 | ― | 5.7573 | ― | |
| 4月末日 | 540,163,217,853 | ― | 5.7339 | ― | |
| 5月末日 | 565,083,499,948 | ― | 5.9849 | ― | |
| 6月末日 | 582,291,332,732 | ― | 6.1868 | ― | |
| 7月末日 | 590,414,018,906 | ― | 6.3431 | ― | |
| 8月末日 | 605,023,950,383 | ― | 6.5666 | ― | |
| 9月末日 | 612,119,101,172 | ― | 6.6809 | ― | |
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