有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【純資産の推移】
平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。
平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当り純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年10月 1日) | 453,853,286 | 453,853,286 | 1.0915 | 1.0915 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 9月30日) | 5,444,180,989 | 5,444,180,989 | 1.7244 | 1.7244 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 9月30日) | 15,522,885,793 | 15,522,885,793 | 2.1519 | 2.1519 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 9月30日) | 53,935,579,707 | 53,935,579,707 | 2.5133 | 2.5133 |
| 平成26年10月末日 | 16,465,792,230 | ― | 2.1274 | ― | |
| 11月末日 | 16,944,562,150 | ― | 2.2477 | ― | |
| 12月末日 | 19,167,885,159 | ― | 2.2875 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 20,453,545,671 | ― | 2.3131 | ― | |
| 2月末日 | 22,154,062,312 | ― | 2.4250 | ― | |
| 3月末日 | 24,907,269,333 | ― | 2.4937 | ― | |
| 4月末日 | 27,292,635,370 | ― | 2.5153 | ― | |
| 5月末日 | 31,871,318,768 | ― | 2.6082 | ― | |
| 6月末日 | 38,225,572,900 | ― | 2.6743 | ― | |
| 7月末日 | 46,880,961,242 | ― | 2.7734 | ― | |
| 8月末日 | 52,181,070,048 | ― | 2.6486 | ― | |
| 9月末日 | 53,935,579,707 | ― | 2.5133 | ― | |
| 10月末日 | 58,845,611,609 | ― | 2.6196 | ― | |
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