有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【純資産の推移】
平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の
推移は以下の通りです。
平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の
推移は以下の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当り純資産額(円) | ||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |
| 第1期計算期間末 (平成24年10月1日) | 453,853,286 | 453,853,286 | 1.0915 | 1.0915 |
| 第2期計算期間末 (平成25年9月30日) | 5,444,180,989 | 5,444,180,989 | 1.7244 | 1.7244 |
| 第3期計算期間末 (平成26年9月30日) | 15,522,885,793 | 15,522,885,793 | 2.1519 | 2.1519 |
| 平成25年10月末日 | 5,785,525,039 | - | 1.7867 | - |
| 11月末日 | 6,444,163,263 | - | 1.8908 | - |
| 12月末日 | 7,842,670,086 | - | 1.9992 | - |
| 平成26年1月末日 | 10,862,462,140 | - | 2.0200 | - |
| 2月末日 | 11,697,828,730 | - | 1.9884 | - |
| 3月末日 | 11,952,745,408 | - | 1.9492 | - |
| 4月末日 | 11,894,797,514 | - | 1.8327 | - |
| 5月末日 | 12,861,537,427 | - | 1.9122 | - |
| 6月末日 | 13,545,336,300 | - | 2.0464 | - |
| 7月末日 | 14,096,551,523 | - | 2.1020 | - |
| 8月末日 | 14,888,041,338 | - | 2.1383 | - |
| 9月末日 | 15,522,885,793 | - | 2.1519 | - |
| 10月末日 | 16,465,792,230 | - | 2.1274 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
