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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)

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【提出】: 2016/06/22 11:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は以下の通りです。

年月日		純資産総額(円)		1口当り純資産額(円)
年月日		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期計算期間末	(平成24年10月 1日)	453,853,286	453,853,286	1.0915	1.0915
第2期計算期間末	(平成25年 9月30日)	5,444,180,989	5,444,180,989	1.7244	1.7244
第3期計算期間末	(平成26年 9月30日)	15,522,885,793	15,522,885,793	2.1519	2.1519
第4期計算期間末	(平成27年 9月30日)	53,935,579,707	53,935,579,707	2.5133	2.5133
	平成27年 4月末日	27,292,635,370	―	2.5153	―
	5月末日	31,871,318,768	―	2.6082	―
	6月末日	38,225,572,900	―	2.6743	―
	7月末日	46,880,961,242	―	2.7734	―
	8月末日	52,181,070,048	―	2.6486	―
	9月末日	53,935,579,707	―	2.5133	―
	10月末日	58,845,611,609	―	2.6196	―
	11月末日	63,355,551,568	―	2.7731	―
	12月末日	68,029,671,314	―	2.7880	―
	平成28年 1月末日	71,206,587,298	―	2.6732	―
	2月末日	70,284,124,577	―	2.4941	―
	3月末日	80,381,625,066	―	2.7571	―
	4月末日	79,054,516,307	―	2.6919	―

開示資料

決算

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