有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【純資産の推移】
2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。
2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当り純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2期計算期間末 | (2013年 9月30日) | 5,444,180,989 | 5,444,180,989 | 1.7244 | 1.7244 |
| 第3期計算期間末 | (2014年 9月30日) | 15,522,885,793 | 15,522,885,793 | 2.1519 | 2.1519 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 9月30日) | 53,935,579,707 | 53,935,579,707 | 2.5133 | 2.5133 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 9月30日) | 94,557,229,131 | 94,557,229,131 | 2.6926 | 2.6926 |
| 第6期計算期間末 | (2017年10月 2日) | 297,330,020,414 | 297,330,020,414 | 3.7010 | 3.7010 |
| 第7期計算期間末 | (2018年10月 1日) | 663,446,536,221 | 663,446,536,221 | 4.3151 | 4.3151 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 9月30日) | 580,865,369,955 | 580,865,369,955 | 3.7022 | 3.7022 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 9月30日) | 484,270,571,456 | 484,270,571,456 | 4.5708 | 4.5708 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 9月30日) | 487,086,541,559 | 487,086,541,559 | 5.3259 | 5.3259 |
| 第11期計算期間末 | (2022年 9月30日) | 451,511,877,179 | 451,511,877,179 | 4.3613 | 4.3613 |
| 2021年 9月末日 | 487,086,541,559 | ― | 5.3259 | ― | |
| 10月末日 | 488,621,057,874 | ― | 5.2726 | ― | |
| 11月末日 | 468,073,562,404 | ― | 5.0416 | ― | |
| 12月末日 | 479,558,478,326 | ― | 5.1081 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 429,429,183,283 | ― | 4.5114 | ― | |
| 2月末日 | 431,318,166,011 | ― | 4.4701 | ― | |
| 3月末日 | 457,701,976,275 | ― | 4.6660 | ― | |
| 4月末日 | 443,702,628,763 | ― | 4.4802 | ― | |
| 5月末日 | 451,939,791,027 | ― | 4.5053 | ― | |
| 6月末日 | 443,365,241,401 | ― | 4.3689 | ― | |
| 7月末日 | 456,826,248,939 | ― | 4.4627 | ― | |
| 8月末日 | 467,811,900,983 | ― | 4.5504 | ― | |
| 9月末日 | 451,511,877,179 | ― | 4.3613 | ― | |
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