純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は、平成28年4月28日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/06/22 11:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	-	2,460,169,113
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/22 11:08

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年4月末現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。

商品分類	本数	純資産(百万円)
追加型株式投資信託	3	112,988

(但し、親投資信託を除きます。)

2016/06/22 11:08

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△168,067,854	△0.21
合計(純資産総額)		79,054,516,307	100.00

<参考>ひふみ投信マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,643,500,134	4.24
合計(純資産総額)		109,630,956,834	100.00

2016/06/22 11:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
当期首残高	△838,125	141,359	141,359
当期変動額
新株の発行		100,015	100,015
その他資本剰余金への振替		-	-
当期純損失(△)	△65,042	△65,042	△65,042
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		-
当期変動額合計	△65,042	34,973	34,973
当期末残高	△903,167	176,332	176,332

2016/06/22 11:08

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		542,723
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/06/22 11:08

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は以下の通りです。2016/06/22 11:08

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)		当事業年度(平成27年3月31日)
負債合計		307,783		381,965
純資産の部
株主資本

2016/06/22 11:08