純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ひふみプラス」に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率0.0054%(税抜0.005%))を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに「ひふみプラス」から支弁します。
なお、上限を年間54万円(税抜50万円)とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより変更となる場合があります。

2016/12/22 9:17

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年10月末現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。

商品分類	本数	純資産(百万円)
追加型株式投資信託	4	131,813

(但し、親投資信託を除きます。)

2016/12/22 9:17

#3 信託報酬等（連結）

①信託報酬
信託報酬の総額は、「ひふみプラス」の計算期間を通じて毎日、その純資産総額に次に記載の信託報酬の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次のとおりとします。下段( )内は税抜です。

2016/12/22 9:17

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
お客様(受益者)は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されているお客様(受益者)(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算機関の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則取得申込者とします。)に原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されているお客様(受益者)(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。)また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払いのため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。

2016/12/22 9:17

#5 投資制限（連結）

③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資する株式等の範囲(約款第18条)

2016/12/22 9:17

#6 投資対象（連結）

(3) 投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
① 株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約権付社債

2016/12/22 9:17

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△616,017,550	△0.65
合計(純資産総額)		93,364,504,321	100.00

<参考>ひふみ投信マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,605,721,006	2.03
合計(純資産総額)		128,605,675,306	100.00

2016/12/22 9:17

#8 換金（解約）手続等（連結）

※1 営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日(以下「祝日」といいます。)ならびに毎年12月31日、1月2日および1月3日(以下「年末年始」といいます。)以外の日をいいます。
※2 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除して得た価額をいいます。「ひふみプラス」は、1万口当りの価額で表示します。
なお、税金についての詳細は、「第二部 ファンドの情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。

2016/12/22 9:17

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
当期首残高	△838,125	141,359	141,359
当期変動額
新株の発行		100,015	100,015
その他資本剰余金への振替		-	-
当期純損失(△)	△65,042	△65,042	△65,042
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		-	-
当期変動額合計	△65,042	34,973	34,973
当期末残高	△903,167	176,332	176,332

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2016/12/22 9:17

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの

2016/12/22 9:17

#11 申込（販売）手続等（連結）

※1 営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日(以下「祝日」といいます。)ならびに毎年12月31日、1月2日および1月3日(以下「年末年始」といいます。)以外の日をいいます。
※2 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除して得た価額をいいます。「ひふみプラス」は、1万口当りの価額で表示します。
(5)受渡方法

2016/12/22 9:17

#12 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。2016/12/22 9:17

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2016/12/22 9:17

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(平成27年3月31日)		当事業年度(平成28年3月31日)
負債合計		381,965		538,258
純資産の部
株主資本

2016/12/22 9:17

#15 資産の評価（連結）

①基準価額の計算方法
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
②有価証券などの評価基準

2016/12/22 9:17

#16 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は、平成28年10月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/12/22 9:17

#17 附属明細表（連結）

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2016/12/22 9:17