有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 94,279,680,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 915,175,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,364,504,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,327,785,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8014 | 円 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 130,703,026,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,097,350,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,605,675,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,246,358,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6656 | 円 |
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