有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 333,282,548,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,193,500,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,089,047,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,122,941,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8895 | 円 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 439,903,798,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,857,188,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,046,609,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 115,738,595,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7416 | 円 |
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