有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/01-2025/09/30)
| (2025年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 615,470,477,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,351,376,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,119,101,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,621,635,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6809 | 円 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| (2025年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 943,807,295,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,227,406,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 937,579,888,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 136,095,797,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8891 | 円 |
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