有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(平成26年10月31日現在)
<参考>ひふみ投信マザーファンド
(平成26年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 16,533,606,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,813,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,465,792,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,739,844,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1274 | 円 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
(平成26年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 33,325,135,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,606,977,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,718,158,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,032,276,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9784 | 円 |
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