有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
| (2020年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 489,833,569,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,562,997,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,270,571,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 105,948,724,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5708 | 円 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| (2020年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 656,738,481,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 656,738,462,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,552,753,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5120 | 円 |
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