有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 591,010,066,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,945,365,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,064,700,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 156,157,409,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7722 | 円 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 753,239,395,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,974,460,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 740,264,935,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 202,112,926,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6626 | 円 |
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