有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
| (2022年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 453,791,827,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,279,950,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,511,877,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,526,594,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3613 | 円 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| (2022年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 678,888,662,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,294,993,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 675,593,669,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 154,207,399,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3811 | 円 |
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