有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/03-2024/09/30)
| (2024年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 565,955,587,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,907,023,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,048,564,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,267,996,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8488 | 円 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| (2024年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 851,328,956,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,934,164,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 846,394,791,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 141,593,731,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9776 | 円 |
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