有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/01-2023/10/02)
| (2023年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 512,214,665,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 727,033,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 511,487,632,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,730,312,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0778 | 円 |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| (2023年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 795,341,575,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,708,671,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 757,632,903,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,091,199,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1508 | 円 |
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