純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2022年3月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/06/17 9:19

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第10期2021年 9月30日現在				第11期中間計算期間末2022年 3月31日現在
			91,456,602,817口				98,092,769,282口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※2.	当該中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	5.3259円			1口当りの純資産額	4.6660円

e border="0" width="660">第10期
2021年 9月30日現在第11期中間計算期間末

2022/06/17 9:19

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月末現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。

商品分類	本数	純資産(百万円)
追加型株式投資信託	13	1,008,645

e border="0">商品分類本数純資産(百万円)追加型株式投資信託131,008,645

2022/06/17 9:19

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△897,407,990	△0.20
合計(純資産総額)		457,701,976,275	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本458,599,384,265100.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△897,407,990△0.20合計(純資産総額)457,701,976,275100.00 
<参考>ひふみ投信マザーファンド

2022/06/17 9:19

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高100,000100,000300,010400,0101,3452,226,433当期変動額      剰余金の配当     △288,398当期純利益     962,485当期変動額合計-----674,087当期末残高100,000100,000300,010400,0101,3452,900,520 

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
当期首残高	2,227,779	2,727,789	2,727,789
当期変動額
剰余金の配当	△288,398	△288,398	△288,398
当期純利益	962,485	962,485	962,485
当期変動額合計	674,087	674,087	674,087
当期末残高	2,901,866	3,401,876	3,401,876

e border="0" width="417"> 株主資本純資産合計利益剰余金株主資本合計利益剰余金
合計当期首残高2,227,7792,727,7892,727,789当期変動額   剰余金の配当△288,398△288,398△288,398当期純利益962,485962,485962,485当期変動額合計674,087674,087674,087当期末残高2,901,8663,401,8763,401,876 

2022/06/17 9:19

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年9月30日)資産の部  流動資産  現金及び預金 2,640,284顧客分別金信託 1,000,000貯蔵品 10,108未収委託者報酬 3,324,481未収投資顧問報酬 58,835その他 84,933流動資産合計 7,118,643固定資産  有形固定資産  建物 153,538減価償却累計額 △55,834建物(純額) 97,704工具、器具及び備品 234,101減価償却累計額 △111,370工具、器具及び備品(純額) 122,730有形固定資産合計 220,435無形固定資産  商標権 5,621ソフトウエア 314,690その他無形固定資産 51,298無形固定資産合計 371,609投資その他の資産 関係会社株式 10,000関係会社長期貸付金 50,000繰延税金資産 155,774長期前払費用 2,173敷金 176,554その他 11,084投資その他の資産合計 405,586固定資産合計 997,630資産合計 8,116,274 

(単位:千円)
負債合計		3,742,767
純資産の部
株主資本

e border="0" width="459">(単位:千円) 当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部  流動負債  預り金 1,423,172未払費用 1,356,325未払法人税等 392,918賞与引当金 140,353役員賞与引当金 11,814その他※1258,765流動負債合計 3,583,350固定負債  退職給付引当金 77,619資産除去債務 81,797固定負債合計 159,416負債合計 3,742,767純資産の部  株主資本  資本金 100,000資本剰余金  資本準備金 100,000その他資本剰余金 300,010資本剰余金合計 400,010利益剰余金  利益準備金 1,345その他利益剰余金  繰越利益剰余金 3,872,150利益剰余金合計 3,873,496株主資本合計 4,373,506純資産合計 4,373,506負債純資産合計 8,116,274 

2022/06/17 9:19

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

2022/06/17 9:19

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)資産の部    流動資産    現金及び預金 1,427,236 1,823,794顧客分別金信託 1,370,000 2,330,000貯蔵品 39,682 11,846前払費用 80,027 96,396未収委託者報酬 3,095,678 3,036,911未収投資顧問報酬 49,873 63,366その他 3,845 5,411流動資産合計 6,066,343 7,367,726固定資産    有形固定資産    建物 153,538 153,538減価償却累計額 △39,687 △50,452建物(純額) 113,850 103,086工具、器具及び備品 42,184 145,166減価償却累計額 △21,306 △42,973工具、器具及び備品(純額) 20,878 102,192有形固定資産合計 134,729 205,279無形固定資産    商標権 - 5,924ソフトウエア 298,195 319,284その他無形固定資産 28,924 38,825無形固定資産合計 327,119 364,034投資その他の資産    投資有価証券 70 769長期前払費用 5,114 2,529繰延税金資産 91,320 121,814敷金 176,554 176,554その他 602 609投資その他の資産合計 273,662 302,276固定資産合計 735,511 871,589資産合計 6,801,855 8,239,316 

(単位:千円)
負債合計		3,399,978		4,276,570
純資産の部
株主資本

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2022/06/17 9:19