半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成27年9月30日現在) | 第5期中間計算期間末 (平成28年3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,055,945,105 |
| コール・ローン | 365,199,839 | - |
| 親投資信託受益証券 | 53,823,238,477 | 79,978,110,811 |
| 未収利息 | 100 | - |
| 流動資産合計 | 54,188,438,416 | 81,034,055,916 |
| 資産合計 | 54,188,438,416 | 81,034,055,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,018,462 | 314,733,203 |
| 未払受託者報酬 | 14,748,193 | 24,671,645 |
| 未払委託者報酬 | 191,552,054 | 312,486,002 |
| その他未払費用 | 540,000 | 540,000 |
| 流動負債合計 | 252,858,709 | 652,430,850 |
| 負債合計 | 252,858,709 | 652,430,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 21,459,649,315 | ※1 29,154,362,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 32,475,930,392 | 51,227,262,354 |
| (分配準備積立金) | 1,305,915,987 | 1,056,520,461 |
| 元本等合計 | 53,935,579,707 | 80,381,625,066 |
| 純資産合計 | ※2 53,935,579,707 | ※2 80,381,625,066 |
| 負債純資産合計 | 54,188,438,416 | 81,034,055,916 |
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