- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月3日-平成30年4月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成29年10月2日現在) | 第7期中間計算期間末 (平成30年4月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,664,902,060 | 2,998,924,108 |
| 親投資信託受益証券 | 296,467,729,923 | 573,902,231,257 |
| 流動資産合計 | 299,132,631,983 | 576,901,155,365 |
| 資産合計 | 299,132,631,983 | 576,901,155,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 861,908,057 | 664,280,914 |
| 未払受託者報酬 | 77,004,535 | 167,655,439 |
| 未払委託者報酬 | 863,155,441 | 1,781,283,141 |
| 未払利息 | 3,536 | 5,990 |
| その他未払費用 | 540,000 | 540,000 |
| 流動負債合計 | 1,802,611,569 | 2,613,765,484 |
| 負債合計 | 1,802,611,569 | 2,613,765,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 80,338,238,452 | ※1 138,276,195,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 216,991,781,962 | 436,011,194,248 |
| (分配準備積立金) | 39,715,004,905 | 29,057,893,714 |
| 元本等合計 | 297,330,020,414 | 574,287,389,881 |
| 純資産合計 | ※2 297,330,020,414 | ※2 574,287,389,881 |
| 負債純資産合計 | 299,132,631,983 | 576,901,155,365 |
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