半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 2022年 9月30日現在 | 第12期中間計算期間末 2023年 3月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,680,518,758 | 1,538,215,045 | |||
| 親投資信託受益証券 | 452,111,308,586 | 490,064,212,845 | |||
| 流動資産合計 | 453,791,827,344 | 491,602,427,890 | |||
| 資産合計 | 453,791,827,344 | 491,602,427,890 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 252,206,384 | 244,493,510 | |||
| 未払受託者報酬 | 174,473,833 | 181,153,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,852,389,028 | 1,919,686,409 | |||
| 未払利息 | 920 | 842 | |||
| その他未払費用 | 880,000 | 569,282 | |||
| 流動負債合計 | 2,279,950,165 | 2,345,903,400 | |||
| 負債合計 | 2,279,950,165 | 2,345,903,400 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 103,526,594,085 | ※1 105,407,480,449 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 347,985,283,094 | 383,849,044,041 | |||
| (分配準備積立金) | 102,802,450,833 | 96,286,661,316 | |||
| 元本等合計 | 451,511,877,179 | 489,256,524,490 | |||
| 純資産合計 | ※2 451,511,877,179 | ※2 489,256,524,490 | |||
| 負債純資産合計 | 453,791,827,344 | 491,602,427,890 | |||
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