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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/01-2023/10/02)

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【提出】: 2023/06/16 10:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2022年 9月30日現在	第12期中間計算期間末 2023年 3月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,680,518,758	1,538,215,045
		親投資信託受益証券		452,111,308,586	490,064,212,845
		流動資産合計		453,791,827,344	491,602,427,890
	資産合計			453,791,827,344	491,602,427,890
負債の部
	流動負債
		未払解約金		252,206,384	244,493,510
		未払受託者報酬		174,473,833	181,153,357
		未払委託者報酬		1,852,389,028	1,919,686,409
		未払利息		920	842
		その他未払費用		880,000	569,282
		流動負債合計		2,279,950,165	2,345,903,400
	負債合計			2,279,950,165	2,345,903,400
純資産の部
	元本等
		元本		※1 103,526,594,085	※1 105,407,480,449
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	347,985,283,094	383,849,044,041
			(分配準備積立金)	102,802,450,833	96,286,661,316
		元本等合計		451,511,877,179	489,256,524,490
	純資産合計			※2 451,511,877,179	※2 489,256,524,490
負債純資産合計				453,791,827,344	491,602,427,890

開示資料

決算

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