有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自平成28年10月1日至平成29年10月2日	第7期自平成29年10月3日至平成30年10月1日
営業収益
受取利息	15,577	10,643
有価証券売買等損益	48,007,516,982	66,891,090,504
営業収益合計	48,007,532,559	66,891,101,147
営業費用
支払利息	556,001	1,110,873
受託者報酬	112,520,272	397,904,063
委託者報酬	1,299,469,720	4,197,439,996
その他費用	540,000	540,000
営業費用合計	1,413,085,993	4,596,994,932
営業利益又は営業損失(△)	46,594,446,566	62,294,106,215
経常利益又は経常損失(△)	46,594,446,566	62,294,106,215
当期純利益又は当期純損失(△)	46,594,446,566	62,294,106,215
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,025,838,599	14,711,852,785
期首剰余金又は期首欠損金(△)	59,439,269,634	216,991,781,962
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,572,656,928	418,762,777,619
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,572,656,928	418,762,777,619
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,588,752,567	173,640,432,615
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,588,752,567	173,640,432,615
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	216,991,781,962	509,696,380,396