有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期自 2020年10月 1日至 2021年 9月30日	第11期自 2021年10月 1日至 2022年 9月30日
営業収益
	受取利息	2,230	4,762
	有価証券売買等損益	76,041,869,278	△87,315,421,898
	営業収益合計	76,041,871,508	△87,315,417,136
営業費用
	支払利息	366,288	289,834
	受託者報酬	357,209,036	351,830,147
	委託者報酬	3,788,119,882	3,733,562,624
	その他費用	880,000	880,000
	営業費用合計	4,146,575,206	4,086,562,605
営業利益又は営業損失(△)		71,895,296,302	△91,401,979,741
経常利益又は経常損失(△)		71,895,296,302	△91,401,979,741
当期純利益又は当期純損失(△)		71,895,296,302	△91,401,979,741
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,034,132,126	△5,938,089,240
期首剰余金又は期首欠損金(△)		378,321,847,234	395,629,938,742
剰余金増加額又は欠損金減少額		103,227,443,419	88,051,546,393
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,227,443,419	88,051,546,393
剰余金減少額又は欠損金増加額		144,780,516,087	50,232,311,540
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,780,516,087	50,232,311,540
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		395,629,938,742	347,985,283,094