有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2017年10月3日至 2018年10月1日	第8期自 2018年10月2日至 2019年9月30日
営業収益
受取利息	10,643	8,557
有価証券売買等損益	66,891,090,504	△88,192,417,818
営業収益合計	66,891,101,147	△88,192,409,261
営業費用
支払利息	1,110,873	556,035
受託者報酬	397,904,063	441,529,816
委託者報酬	4,197,439,996	4,639,929,693
その他費用	540,000	864,000
営業費用合計	4,596,994,932	5,082,879,544
営業利益又は営業損失(△)	62,294,106,215	△93,275,288,805
経常利益又は経常損失(△)	62,294,106,215	△93,275,288,805
当期純利益又は当期純損失(△)	62,294,106,215	△93,275,288,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,711,852,785	△18,154,020,898
期首剰余金又は期首欠損金(△)	216,991,781,962	509,696,380,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	418,762,777,619	103,378,116,824
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	418,762,777,619	103,378,116,824
剰余金減少額又は欠損金増加額	173,640,432,615	113,985,708,421
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	173,640,432,615	113,985,708,421
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	509,696,380,396	423,967,520,892