フィデリティ・オーストラリア配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月12日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,816,721 |
| 親投資信託受益証券 | 534,601,763 | 862,771,985 |
| 未収入金 | 3,658,377 | 7,607,497 |
| 流動資産合計 | 538,260,140 | 873,196,203 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 538,260,140 | 873,196,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,779,073 | 5,330,502 |
| 未払解約金 | － | 3,137,826 |
| 未払受託者報酬 | 10,493 | 16,309 |
| 未払委託者報酬 | 714,265 | 1,109,608 |
| その他未払費用 | 98,598 | 322,701 |
| 流動負債合計 | 3,602,429 | 9,916,946 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,602,429 | 9,916,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 463,178,877 | 533,050,213 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 71,478,834 | 330,229,044 |
| （分配準備積立金） | 41,896,779 | 205,355,356 |
| 元本等合計 | 534,657,711 | 863,279,257 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 534,657,711 | 863,279,257 |
| 負債純資産合計 | 538,260,140 | 873,196,203 |
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