フィデリティ・オーストラリア配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,816,721 | 3,508,930 |
| 親投資信託受益証券 | 862,771,985 | 758,884,687 |
| 未収入金 | 7,607,497 | 7,375,020 |
| 流動資産合計 | 873,196,203 | 769,768,637 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 873,196,203 | 769,768,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,330,502 | 4,873,873 |
| 未払解約金 | 3,137,826 | 3,768,873 |
| 未払受託者報酬 | 16,309 | 17,382 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,608 | 1,182,536 |
| その他未払費用 | 322,701 | 412,666 |
| 流動負債合計 | 9,916,946 | 10,255,330 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,916,946 | 10,255,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 533,050,213 | 487,387,378 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 330,229,044 | 272,125,929 |
| （分配準備積立金） | 205,355,356 | 181,697,620 |
| 元本等合計 | 863,279,257 | 759,513,307 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 863,279,257 | 759,513,307 |
| 負債純資産合計 | 873,196,203 | 769,768,637 |
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