フィデリティ・オーストラリア配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月13日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,181,397 |
| 親投資信託受益証券 | 1,512,069,051 | 2,585,847,020 |
| 未収入金 | 27,983,463 | 38,957,339 |
| 流動資産計 | 1,540,052,514 | 2,631,985,756 |
| 資産の部合計 | 1,540,052,514 | 2,631,985,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,824,215 | 32,341,242 |
| 未払解約金 | － | 7,181,397 |
| 未払受託者報酬 | 37,526 | 51,690 |
| 未払委託者報酬 | 2,552,282 | 3,515,567 |
| その他未払費用 | 713,843 | 1,025,380 |
| 流動負債計 | 25,127,866 | 44,115,276 |
| 負債の部合計 | 25,127,866 | 44,115,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,818,684,661 | 2,695,103,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -303,760,013 | -107,233,102 |
| （分配準備積立金） | 100,501,398 | 102,901,959 |
| 元本等合計 | 1,514,924,648 | 2,587,870,480 |
| 純資産の部合計 | 1,514,924,648 | 2,587,870,480 |
| 負債・純資産合計 | 1,540,052,514 | 2,631,985,756 |
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