フィデリティ・オーストラリア配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月13日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,181,397 | 3,482,846 |
| 親投資信託受益証券 | 2,585,847,020 | 4,545,034,385 |
| 未収入金 | 38,957,339 | 52,523,829 |
| 流動資産計 | 2,631,985,756 | 4,601,041,060 |
| 資産の部合計 | 2,631,985,756 | 4,601,041,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,341,242 | 39,624,544 |
| 未払解約金 | 7,181,397 | 3,482,846 |
| 未払受託者報酬 | 51,690 | 102,306 |
| 未払委託者報酬 | 3,515,567 | 6,957,269 |
| その他未払費用 | 1,025,380 | 1,859,418 |
| 流動負債計 | 44,115,276 | 52,026,383 |
| 負債の部合計 | 44,115,276 | 52,026,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,695,103,582 | 4,953,068,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,233,102 | -404,053,419 |
| （分配準備積立金） | 102,901,959 | 104,576,933 |
| 元本等合計 | 2,587,870,480 | 4,549,014,677 |
| 純資産の部合計 | 2,587,870,480 | 4,549,014,677 |
| 負債・純資産合計 | 2,631,985,756 | 4,601,041,060 |
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