フィデリティ・オーストラリア配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月13日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,482,846 | 2,738,862 |
| 親投資信託受益証券 | 4,545,034,385 | 4,237,710,197 |
| 未収入金 | 52,523,829 | 51,080,542 |
| 流動資産計 | 4,601,041,060 | 4,291,529,601 |
| 資産の部合計 | 4,601,041,060 | 4,291,529,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,624,544 | 40,669,459 |
| 未払解約金 | 3,482,846 | 2,738,862 |
| 未払受託者報酬 | 102,306 | 87,931 |
| 未払委託者報酬 | 6,957,269 | 5,205,865 |
| その他未払費用 | 1,859,418 | 1,624,596 |
| 流動負債計 | 52,026,383 | 50,326,713 |
| 負債の部合計 | 52,026,383 | 50,326,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,953,068,096 | 5,083,682,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -404,053,419 | -842,479,568 |
| （分配準備積立金） | 104,576,933 | 176,988,945 |
| 元本等合計 | 4,549,014,677 | 4,241,202,888 |
| 純資産の部合計 | 4,549,014,677 | 4,241,202,888 |
| 負債・純資産合計 | 4,601,041,060 | 4,291,529,601 |
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